NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN--II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC (...

11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

-

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

(3.464.209.496)

14.681.119.941

-123,60%

Tổng cộng nguồn vốn

1.771.939.500.807 1.156.078.716.186

53,27%

Tổng tài sản: Đến thời điểm 31/12/2010 tổng tài sản của Công ty đạt 1.771,93 tỷđồng, tăng 53,27% so với đầu năm. Trong đó:- Tài sản ngắn hạn là 1.159,72 tỷ đồng, chiếm 65.45% trong tổng tài sản của Công ty,tăng 52,83% so với đầu năm. Trong đó tiền mặt và tương đương tiền là 369,03 tỷ(31/12/2010). Tài sản ngắn hạn tăng 53,27% so với đầu năm là do sự thay đổi cáckhoản sau: tiền và tương đương tiền (+1,97%); các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn(+119,36%); Các khoản phải thu ngắn hạn (+99,43%); Hàng tồn kho (+79,11%); Tàisản ngắn hạn khác (+190,19%).- Tài sản dài hạn là 612,21 tỷ đồng chiếm 34,55% trong tổng tài sản và tăng 54,12% sovới đầu năm, chủ yếu là do thay đổi các khoản sau: Tài sản cố định và chi phi XDCBdở dang (+141,10%); Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (+28,12%); Công ty cũng đãtrích lập khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 21,11 tỷ đồng; Tài sản dài hạnkhác (+384,94%).Nguồn vốn: Tổng bên nguồn vốn của Coteccons là 1.771,93 tỷ đồng.- So với đầu năm thì nợ phải trả là 674,24 tỷ đồng, tăng 159,33% so với đầu năm.Trong đó chiếm tỷ trọng lớn ( hơn 70,6% ) ở khoản phải trả người bán và người muatrả tiền trước. Coteccons không có khoản vay nợ ngân hàng ngắn và dài hạn nào trong2 năm 2009 và 2010. Vốn chủ sở hữu là 1.101,15 tỷ đồng tăng 24,93% so với đầu năm. Trong đó vốn cổphần của công ty tăng từ 120 tỷ (năm 2008) lên 184,5 tỷ (ngày 07/09/2009) do công typhát hành 6,45 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Ngoài ra còn có sự gia tăng lớn ở cáckhoản như Quỹ đầu tư phát triển (+29.53%); Quỹ dự phòng tài chính (+48,38%); Lợinhuận sau thuế chưa phân phối (+121,99%);

PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH NĂM 2010 SO VỚI NĂM 2009

Đơn vị tính: VNĐChỉ tiêu

^31/12/2010

^31/12/2009

Thay đổi (%)

Tổng doanh thu

2.015.083.505.674

1.861.932.641.453

8,23%

Lợi nhuận kế toán trước thuế

265.240.524.387

167.402.688.368

58,44%

Lợi nhuận sau thuế TNDN

228.099.912.734

144.187.594.522

58,44%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

12.516

8.010

Tổng quan tình hình thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 so với năm 2009- Tổng doanh thu đạt 2.015,08 tỷ đồng tăng 8,23% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đódoanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính là 1.962,32 tỷ đồng chiếm 97,38%tổng doanh thu- Lợi nhuận trước thuế đạt 265,24 tỷ đồng và tăng 58,44% so với cùng kỳ năm 2009.- Lợi nhuận sau thuế đạt 228,09 tỷ đồng và tăng 58,44% so với cùng kỳ năm 2009.- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2009 của Coteccons là 8.010 đồng/cp với số cổphiếu bình quân lưu hành trong năm 2009 là 18.000.000 cổ phiếu.- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2010 của Coteccons là 12.516 đồng/cp với số cổphiếu bình quân lưu hành trong năm 2010 là 18.225.000 cổ phiếu.

PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN NGÂN LƯU

Chỉ tiêu

31/12/2010

31/12/2009

Tăng/giảm

Thay đổi

(%)

I. Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh: